第三部分 郎溪縣人民醫(yī)院2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計24139.57萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計24139.57萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加346.80萬元，增長1.46%。主要原因是醫(yī)院的醫(yī)療收入和運行成本增加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計24139.57萬元，其中：財政撥款收入2594.48萬元，占10.75%；事業(yè)收入20263.60萬元，占83.94%；上級補助收入5.00萬元，占0.02%；其他收入1276.49萬元，占5.29%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計23823.70萬元，其中：基本支出22998.70萬元，占96.54%；項目支出825.00萬元，占3.46%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計2594.48萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計2594.48萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少545.42萬元，下降17.37%，主要原因：一是2019年度財政撥付的公立醫(yī)院化債資金、藥品零差率補助減少；二是2019年度退休人員費用減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2594.48萬元，占本年收入的10.75%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少545.42萬元，下降17.37%。主要原因一是2019年度財政撥付的公立醫(yī)院化債資金、藥品零差率補助減少；二是2019年度退休人員費用減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2594.48萬元，占本年支出的10.89%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少545.42萬元，下降23.67%。主要原因一是2019年度減少公立醫(yī)院化債資金及公立醫(yī)院改革補助資金支出；二是2019年度退休人員費用支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2594.48萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出（類）支出2574.36萬元，占99.22%；住房保障（類）支出20.12萬元，占0.78%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為761.13萬元，支出決算為2594.48萬元，完成年初預(yù)算的340.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年初預(yù)算不含退休人員增加養(yǎng)老金(政策性調(diào)資)及一次性工作獎勵支出；二是年初預(yù)算不含基本公共衛(wèi)生支出；三是年初預(yù)算不含公立醫(yī)院化債資金、能力建設(shè)資金、藥品零差率補助收入。其中:基本支出1769.48萬元，占68.20%；項目支出825萬元，占31.80%。具體情況如下：
1.衛(wèi)生健康支出（類）。年初預(yù)算為696.01萬元，支出決算為2574.36萬元，完成年初預(yù)算的369.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是年初預(yù)算不含退休人員增加養(yǎng)老金及一次性工作獎勵支出；二是年初預(yù)算不含基本公共衛(wèi)生支出；三是年初預(yù)算不含公立醫(yī)院化債資金、能力建設(shè)資金、藥品零差率補助收入。
2.住房保障（類）。年初預(yù)算為20.12萬元，支出決算為20.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1769.48萬元，其中：人員經(jīng)費928.29萬元，主要包括:職工基本醫(yī)療保險繳費、退休費；公用經(jīng)費841.19萬元，主要包括：專用材料費、其他商品服務(wù)支出。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
郎溪縣人民醫(yī)院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度，郎溪縣人民醫(yī)院機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是我單位為差額撥款單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，郎溪縣人民醫(yī)院政府采購支出總額309.40萬元，其中：政府采購貨物支出87.34萬元、政府采購服務(wù)支出222.06萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，郎溪縣人民醫(yī)院共有車輛7輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，其他用車2輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備9臺（套）。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共1個項目，涉及資金825萬元。從評價情況看，達到了預(yù)算績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
